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《杭州市財政局關于進一步規范市級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》政策解讀

發布時間:2018-12-26瀏覽次數:字體:[ ]視力保護色:

為進一步完善我市市級行政事業單位公款存放管理,經市政府批準,我局制定了《杭州市財政局關于進一步規范市級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》,現將有關政策解讀如下:

一、制定背景及目標

為貫徹落實《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號)文件精神,2015年7月杭州市率先出臺了《杭州市市級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(杭政辦函〔2015〕117號)(以下簡稱《競爭性存放管理辦法》),對規范公款存放管理、提高資金效益,加強黨風廉政建設等發面發揮了重要作用。

隨著財政管理改革的深入,近兩年上級部門陸續出臺各項有關公款存放政策,特別是2017年4月財政部下發了《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號);2018年2月浙江省財政廳出臺了《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號),對公款競爭性存放管理提出了更加細化的指導性意見。2018年7月中共杭州市委巡查工作領導小組辦公室對市財政局發出《關于落實市委巡查問題交辦暨整改工作部署會有關制度建設任務的函》,明確提出要市財政局牽頭,加強公款競爭性存放管理制度建設。8月24日省委常委會議上提出“十大整改行動”中“政府性資金存放管理還存在短板”的后續整改任務8月24日省委常委會議上提出“十大整改行動”中“政府性資金存放管理還存在短板”的后續整改任務。9月10日召開了全省規范公款存放管理工作視頻會議,省政府出臺了《政府性資金存放管理整改方案》,明確要求各地區財政部門應結合實際出臺或修訂完善公款競爭性存放制度。

根據上級部門文件要求,結合這兩年杭州市公款競爭性存放操作中出現的新情況、新問題,我們起草了《杭州市財政局關于進一步規范市級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(以下簡稱《通知》),以進一步完善我市公款競爭性存放管理。

制定該文件目的是:根據上級文件精神,結合杭州市公款競爭性存放操作實際,進一步建立健全科學規范、公正透明的公款資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉政風險,防止利益沖突、利益輸送。

二、主要政策依據

1、《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫[2017]76號)。

2、《中央預算單位資金存放管理實施辦法》(財庫〔2017〕176號)。

3、《浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(浙政辦發[2015]91號)。

4、《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號)。

5.《浙江省省級預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》(浙財預執〔2015〕16號)

6、《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)。

7、《杭州市市級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(杭政辦函〔2015〕117號)。

三、主要內容

《通知》共四部分內容,分別從提高公款存放規范性、加強公款競爭性存放管理、防范利益輸送行、加強資金存放監管指導等方面對加強市級行政事業單位公款競爭性存放管理做了規定。

1、關于提高公款存放規范性

我市《競爭性存放管理辦法》資金范圍包括單位取得的各類財政資金、上級補助、自有資金和代管資金等。根據財庫[2017]76號文 “預算單位應按照國務院和財政部有關規定,盤活銀行賬戶內的一般公共預算和政府性基金預算存量資金,提高財政資金使用效益”的要求,參照浙財預執〔2018〕5號“省級行政事業單位的財政補助資金應按盤活財政存量資金有關規定執行,不得轉存定期存款”的規定,《通知》明確我市市級行政事業單位取得的本級財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款。

財庫[2017]76號文規定 “財政部門和預算單位不得采取購買理財產品的方式存放資金”,同時參考浙政辦發[2015]91號“省級行政事業單位不得將按有關規定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉為定期存款”的規定,《通知》補充市級行政事業單位不得將按有關規定收取的非稅收入轉為定期存款;不得采取購買理財產品的方式存放資金的規定。

2、關于統一采用綜合評分法

我市《競爭性存放管理辦法》規定,定期存款招標的標的設置為符合國家利率政策規定的定期存款年利率。2016年8月,浙江省市場利率定價自律機制第五次工作會議通過了調整存款利率上浮幅度上限的決議,即工、農、中、建、交行各期限定期存款利率較基準利率浮動幅度上限為35%,政策性銀行、股份制商業銀行、郵儲銀行和上市城商行浮動幅度上限為37%,其他類型金融機構浮動幅度上限為40%。該決議同時規定,各銀行如參加單一價格招投標(含以價格優先為準入資格的招投標),定期存款利率較基準利率浮動幅度統一為35%。定期存款利率上浮幅度受限后,在銀行投標都上浮到上限情況下,“符合國家利率政策規定的定期存款年利率” 作為主要標的方法失去實質性作用,不再適用。而且財庫[2017]76號明確規定,無論是競爭性方式還是集體決策方式,均需采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定資金存放銀行。

參考浙財預執〔2018〕5號相關規定,《通知》明確賬戶和定期存款招標的評標方法統一采用綜合評分法,根據評分結果擇優確定中標銀行。并將原綜合收益水平指標改為利率水平指標,規定評分指標應包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標,其中利率水平指標的分值權重不得高于綜合評分的40%,經濟貢獻度指標的分值權重不得低于綜合評分的30%。

3、關于賬戶續簽決策方式

我市的《競爭性存放管理辦法》規定競爭性存放包括賬戶的招標和定期存款的招標,年日均存款余額超過100萬元人民幣的基本存款賬戶、專用存款賬戶和非借貸款用途的一般存款賬戶均需要招標。財庫〔2017〕176號規定中央預算單位新開立銀行結算賬戶以及變更銀行結算賬戶開戶銀行,一般采取集體決策方式選擇開戶銀行,鼓勵采取競爭性方式選擇開戶銀行。并明確開戶銀行一經確定,應保持穩定,原則上不得頻繁變更。浙財預執〔2018〕5號規定省級行政事業單位公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款;浙財預執〔2015〕16號要求省級預算單位選擇開戶銀行時原則上采取招投標方式,并規定辦法發布之前沒有采用招投標方式開立的銀行賬戶,可經單位領導班子集體研究是否采取招投標方式重新選擇開戶銀行。結合上級部門相關文件規定,考慮到我市在實施《競爭性存放管理辦法》時,對行政事業單位相關銀行賬戶已經統一進行公開招投標,頻繁變動增加單位負擔,《通知》增加了賬戶續簽的決策方式,明確招標確定的銀行賬戶合同到期后,行政事業單位應對原開戶銀行進行評估,經過“三重一大”集體研究決策是否延續合同,決定不改變原中標銀行的,單位應與原開戶銀行重新簽訂賬戶管理合同,可不重新組織招標;決定重新選擇開戶銀行的,需按規定公開招投標。

4、關于規范公告時間及格式

《競爭性存放管理辦法》規定招標公告發出之日起至投標截止的時間不得少于20日。從實際執行情況來看,對于準備工作較為簡單的公款競爭性存放來說20日的招標公告期存在耗時較長、效率不高等問題。結合實際情況,提前10個工作日開始發出招標文件,可以滿足銀行編制投標文件所需要的合理時間。為縮短操作流程、提高存放效率和效益,《通知》規定開始發放招標文件至投標人提交投標文件截止之日不得少于10個工作日。

《競爭性存放管理辦法》規定了招標公告的主要內容,對中標公告、更改公告格式均未涉及。為進一步規范公告內容和公告格式,便于查閱人了解信息,本《通知》規定了招標公告、中標公告、更正公告的格式,同時為鼓勵單位披露更多信息,促進招標投標雙方的信息對稱,本通知規定公告內容不限于附件格式所列內容。

5、關于銀行準入條件

參考浙財預執〔2018〕5號文件相關規定,《通知》對銀行參與資格條件進行了調整,取消了杭政辦函〔2015〕117號文件中關于銀監部門評級2級以上的條件要求,與省廳保持一致。

6、關于要求銀行出具廉政承諾書

按照財庫[2017]76號文規定,資金存放主體新選擇資金存放銀行時,應當要求資金存放銀行出具廉政承諾書。參考浙財預執〔2018〕5號文件相關規定,《通知》提出招標單位確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書,與省廳保持一致。

7、關于禁止二次選擇行為

《通知》根據浙委辦發〔2015〕8號文件精神,參考浙財預執〔2018〕5號相關條款,明確定期存款招標單位要選擇多家中標銀行進行資金存放的,需在招標文件中明確中標銀行數量及中標銀行具體資金分配方案,禁止招標單位在入圍銀行中進行二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益沖突行為。

8、關于自覺抵制不當交易

為規范招標行為,防止操作過程中招標銀行的不正當競爭,《通知》要求招標單位應督促參與公款競爭性存放銀行執行中國銀保監會、人民銀行相關規定,自覺抵制不當交易;不得提出向招標單位捐贈、提供職工福利等不當要求。

8、加強資金存放監管指導

為全面了解各單位、各區、縣(市)公款競爭性存放實施情況,完成省廳布置有關競爭性存放報表任務,本《通知》要求各市級主管部門于每年1月底前匯總下屬各單位情況后向市財政局報送本部門上年度《單位公款存放管理情況表》;各區、縣(市)每年按照省廳浙財預執〔2018〕5號要求于1月底前向市財政局報送本地區上年度《市縣單位公款存放管理情況匯總表》。

四、解讀機關情況

《通知》由市財政局負責解讀,具體聯系處室為市財政局預算執行局,聯系電話0571-87819297。

相關鏈接:杭州市財政局關于進一步規范市級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知

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